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Pie In The Sky – Crypto Edition – Gennaio 2024

Lights

Blackrock e Bitcoin

Tutto può cambiare in 6 anni…

Se nel 2017 Larry Fink, il CEO del più grande asset manager al mondo, Blackrock, definiva Bitcoin come “un indice per riciclare denaro”, dopo 6 anni e a seguito dell’approvazione dell’ETF proposto dalla stessa società (IBIT), Bitcoin è diventato “un asset in grado di proteggere, simile all’oro”


ETF sul Bitcoin

Durante la settimana di gennaio che ha preceduto l’approvazione ufficiale dell’ETF da parte della SEC, si è scatenata una “guerra” al ribasso sulle fees del prodotto tra i diversi emittenti, per incentivare gli investitori attraverso un’alternativa più economica: la tabella qui sopra riassume le attuali fees sui diversi prodotti


Correlazione Bitcoin

Durante il 2023 la correlazione di Bitcoin rispetto al mercato (nel grafico a sopra contro l’indice tecnologico Nasdaq) è scesa dai livelli elevati del 2022 (0.6) fino a giungere in territorio negativo durante l’ultima parte dell’anno


Bitcoin Dominance

Il grafico mostra la “Bitcoin Dominance”, ovvero la capitalizzazione di mercato di BTC rispetto a tutto l’universo crypto.

Se durante l’ultimo bull market per gli asset digitali del 2021 la quota di Bitcoin era scesa in maniera sostanziale dal 70% circa al 40% (freccia rossa), durante il 2023 si è assistito ad una forte inversione di tendenza (linea verde)


Bitcoin e oro

Numerosi “crypto enthusiasts” paragonano Bitcoin ad una forma di “oro digitale” e portano come evidenza favorevole per le quotazioni durante i prossimi anni quella relativa al lancio dell’ETF sull’oro del 2004 (il primo ETF su una commodity) con il susseguente impatto di prezzo che l’evento ha avuto su quest’ultimo.

Il metallo prezioso è stato in rialzo per 8 anni di fila, dal 2005 al 2012


Binance

Durante il 2023 l’azione regolamentare in US nel mondo crypto è stata particolarmente marcata, ed è culminata con le dimissioni da parte di CZ, CEO di Binance (il più grande exchange al mondo), e con il pagamento della multa più salata nella storia del Dipartimento del Tesoro (4.3BN USD) per patteggiare contro le accuse mosse a quest’ultima dall’ente regolamentare.

Il volume totale mensile delle transazioni processate da Binance, che a febbraio era giunto sopra al 60% del totale di tutti gli exchange centralizzati, è lentamente diminuito fino al 35% di fine novembre, data della multa annunciata dalla SEC


Investimenti Venture Capital

Nonostante il forte rialzo degli asset digitali durante il 2023, gli investimenti crypto nel mondo Venture Capital sono scesi in maniera sostanziale rispetto ai due precedenti anni, totalizzando 10BN USD rispetto ai ca. 30BN di 2021 e 2022: per il quarto anno consecutivo, le start-up attive nel mondo delle infrastrutture (Exchange & Trading) hanno convogliato la maggiore quota dei capitali


Tecnologia blockchain

Se Bitcoin è stato certamente il protagonista dello scorso anno, anche la tematica blockchain è rimasta rilevante nel mondo corporate: il grafico mostra come il numero di menzioni di temi legati alla blockchain durante il 2023 si sia mantenuto su livelli elevati


Iniziative blockchain

Durante il 2023 numerose istituzioni finanziarie, dal mondo bancario (JPM, HSBC) a quello legato ai pagamenti (Paypal) e al settlement delle operazioni (Euroclear) hanno lanciato iniziative che sfruttano la tecnologia blockchain


Piattaforme blockchain Layer 1

Durante il 2023, tra i progetti blockchain di tipo Layer 1, il best performer in termini di apprezzamento (+940%) e quello che ha attratto maggiore interesse ed attività è stata la piattaforma di Solana, uno dei token più penalizzati (-94%) durante il 2022: i due grafici mostrano come il numero di utenti attivi (primo grafico) ed il volume di trading di NFT sulla blockchain (seconda evidenza) abbiano superato le stesse metriche di Ethereum, la blockchain Layer 1 più popolare

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